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大成货币市场证券投资基金收益支付公告

2018-11-19 13:51字体:
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    大成短期资金市场保证覆盖基金(以下省略"本基金")基金和约已于2005 年6月3日正式失效,停飞《大成短期资金市场保证覆盖基金基金和约》、《大成短期资金市场保证覆盖基金征募新兵阐明书》的商定,本基金乘务员大成基金经管股份有限公司定于2006 年1月25日对本基金自2005年12月30日至2006年1月24日的累计进项停止集合报应并结转为基金命运注定,具体的内容如次::

  一、支出报应表

  本基金乘务员定于2006年1月25日将覆盖者所保持不变的自2005年12月30日至2006年1月24日的累计进项停止集合报应,并以面值1元直率的到变为基金命运注定。,没现钞报应。。

  计算覆盖者累计进项的分子式如次:

  覆盖者积聚进项=西格玛光机株式会社覆盖者的每日支出(即,覆盖)

  覆盖者日进项=覆盖者当天进项分派前所持大约基金命运注定*当天基金进项/当天基金资产总命运注定(按截位法保存到分)

  二、进项报应工夫

  1、进项报应日:2006年1月25日

  2、支出结转基金命运注定日:2006年1月25日

  3、进项的进项是清偿开端日期。:2006年2月6日

  三、支出支付人

  支付日期前一天,拿基金持有人都注册。。

  四、进项报应法

  基金的支出被让为支出再覆盖。,覆盖者进项的命运注定将直率的记入其基金ACC。,查询和清偿可于2006年2月6日起停止。。

  五、税务费阐明

  1。据宝藏、国家税务总局《下去开敞式保证覆盖基金公司或企业收益成绩的印制的广告》(财税字[2002]128 号),覆盖者(包含个人和机构覆盖者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。;

  2。基金的支出分派不含股息和再覆盖。。

  六、注意事项

  1.停飞柴纳证监会《下去短期资金市场基金覆盖等相互关系成绩的印制的广告》(证监基金字[2005]41号)第十款的规则"当天申购的基金命运注定自下一逐日的起使过得快活基金的分派合法权利;当天清偿的基金命运注定将不使过得快活发行额。。覆盖者于2006年1月25日清偿或替换转出大成短期资金市场基金的基金命运注定将于下一逐日的(即2006年2月6日)起不享用本基金的分派合法权利;

  2。假如覆盖者在2006年1月25日完整清偿基金命运注定,基金将自动手枪计算其累计进项。,连同清偿支付的现钞。;

  3.本基金覆盖者的累计进项定于每月杪集合报应并按1 元面值自动手枪转为基金命运注定。假如那天怀疑逐日的,因此推姗姗来迟紧接在后的逐日的。。

  七、辅导办法

  1、大成基金经管股份有限公司网站:。

  2、大成基金经管股份有限公司客户服务中心以电话传送:0755-83183388-6868,010-85633388 转6868,021-53599588 转#号键。

  三。基金抑制机构:发亮银行、柴纳农业银行、交通银行、招商银行、多未饱和脂肪族酸库、中国国际信托投资公司、助手保证、发亮保证、银河保证、广东保证、沈阳万国保证、海通保证、招商保证、国泰君安保证、中信广场建投保证、中银国际保证、国信保证、中卫保证、广发保证、世纪保证、山西保证、兴业银行保证、长江保证、财富保证、东海保证。

  本公报。

  大成基金经管股份有限公司
2006年1月24日

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